Objetivo

Este curso tem o objetivo de capacitar os profissionais que atuam ou desejam atuar na Tesouraria de empresas a compreender os processos e transações internas e externas da área financeira como um todo, focando os principais produtos e operações de mercado utilizados nessa área, bem como a sua análise para tomada de decisão. Trata-se de um curso 100% prático com vários Cases, que proporcionarão um aprendizado rápido, possibilitando assim implementar de imediato os conceitos e Cases na empresa. Direcionado somente para Empresas.

Quem deve participar

Profissionais ligados a àrea financeira/contábil: Agentes liberais, Controllers, Contado­res, Gerentes, Administradores, Economistas, Assistentes, Analistas, supervisores e profissionais de outras àreas interessados na Análise dos Principais Produtos utilizados na Tesouraria de Empresas do setor Privado.

Tempo de Curso: 8 horas e 8 minutos

Nível: Intermediário

Gravado em: 11/03/2020
Gravado em Sala de Aula

Veja mais detalhes do curso

1 - Conceitos e considerações gerais sobre a Adm. Financeira

2 - Funções da Tesouraria e suas atividades

3 - Áreas ligadas a Tesouraria Contas a pagar e Contas a Receber

4 - Questões Legais que envolvem a cobrança
Conselho Monetário Nacional Lei 4595/64; Lei 8078/90 CDC;

5 - Controles internos na Tesouraria

6 - Estouro x Sobra de Caixa: Como e onde captar e aplicar

7 - Operações financeiras p/ tomada de Recursos e seus devidos cálculos;
O que é a Taxa Over e Como funciona o CDI
Análise do Capital Giro c/ base na TAXA OVER (Descto títulos)
Conta Garantida – CDI+Spread (Empréstimo)
Interpretação e Cálculo

8 - Operações financeiras p/ Aplicação de Recursos e Troca de Moeda
Apurando a Rentabilidade com base em 105% do CDI
Análise da Curva Diária de uma Aplicação Financeira
Interpretação e Cálculo

9 - Como funciona uma operação de Hedge e Swap nas Empresas
Simulação de uma operação de Swap CDI x Taxa Pré
Obs:. Na atual situação econômica e financeira pela qual passa o pais, é muito importante que os gestores protejam seus ativos/passivos contra as oscilações da variação cambial, índices (CDI, IPGPM, IPCA entre tantos outros )

10 - Como funciona os Fundos de Investimento
Qual a diferença entre Fundos DI x Renda Fixa
O que são Títulos do Tesouro Nacional

11 - Análise de uma Operação de Leasing
Análise e Tomada de Decisão s/ compra a Vista e compra a Prazo,
Sem incidência de IR e Com incidência de IR
Método utilizado para análise - VPL

Pontos CRC

Entrega da Pontuação do curso realizado em até 72 horas (úteis) após a conclusão para o CRC

Mais informações sobre pontuação no CRC, acesse aqui

  • Márcio Antunes Sales de Caxias
    Márcio Antunes Sales de Caxias
    Graduado em Economia; MBA FINANÇAS-FGV; Especialização em Direito Tributário/Empresarial e Análise de Investimentos/Sistemas, Prof. de Matemática Financeira Apl... [ver +]