a) Orçamento Empresarial
Como realizar um orçamento empresarial de forma enxuta, prática e conectada com a realidade da empresa.
- Plano de Marketing;
- Plano de Investimento;
- Plano de Recursos Humanos;
- Plano de Investimentos
b) Fluxo de Caixa
- Regime de Caixa ou Regime de Competência?
- Conceitos: Diferença entre o Fluxo de Caixa Financeiro e o Fluxo de Caixa Contábil (DFC).
- O que é o fluxo de caixa financeiro e qual a sua utilidade?
- Controles: Caixa, bancos, contas a receber, contas a pagar e previsão de pagamentos futuros.
- Análise Financeira: Caixa, lucro e patrimônio.
c) Índices Financeiros.
- Como calcular e interpretar os índices financeiros:
PMPC – Prazo Médio de Pagamento das Compras ;
PMRV – Prazo Médio de Recebimento de Vendas (DSO – Days Sales Outstanding);
PMRE – Prazo Médio de Rotação de Estoques;
Ciclo Operacional
d) Inadimplência.
Como aplicar políticas de créditos.
Como considerar a inadimplência no seu fluxo de caixa.
e) Operações Financeiras Internacionais
- Hedge;
- Variação Cambial.