Objetivo

Este curso tem o objetivo de capacitar os profissionais que atuam ou desejam atuar na Tesouraria de empresas a compreender os processos e transações internas e externas da área financeira como um todo, focando os principais produtos e operações de mercado utilizados nessa área, bem como a sua análise para tomada de decisão. Trata-se de um curso 100% prático com vários Cases, que proporcionarão um aprendizado rápido, possibilitando assim implementar de imediato os conceitos e Cases na empresa. Direcionado somente para Empresas.

Benefícios do Curso

Certificado Presencial

Certificado entregue quando completado 80% do curso. Certificado também Online.

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Perguntas após o Curso

Após a realização do curso, você terá  dias (corridos) para tirar suas dúvidas com instrutor.

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Material de apoio

Apostila impressa, caneta e pasta. Serão entregues no dia do curso.

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Coffee-break

Com ótimas opções para todos os gostos. Os horários de coffee-break serão avisados no dia.

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OnClass

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Multi-Tela

Exclusividade

Você assiste o curso em 2 telas, uma tela com o professor e outra com o conteúdo de aula (apresentação) ao mesmo tempo.

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Comprometimento

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Este é um trecho da apostila que será disponibilizada integralmente para download no portal do aluno.

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Obs.: Neste vídeo não será apresentado o curso completo. É somente uma degustação de 10% do curso e somente do primeiro módulo (quando curso tiver mais módulos, somente o primeiro módulo estará disponível o tempo de 10%).
Para assistir ou participar de nossas aulas completas é necessário fazer sua inscrição.

O que será aprendido

1 - Conceitos e considerações gerais sobre a Adm. Financeira

2 - Funções da Tesouraria e suas atividades

3 - Áreas ligadas a Tesouraria Contas a pagar e Contas a Receber

4 - Questões Legais que envolvem a cobrança
Conselho Monetário Nacional Lei 4595/64; Lei 8078/90 CDC;

5 - Controles internos na Tesouraria

6 - Estouro x Sobra de Caixa: Como e onde captar e aplicar

7 - Operações financeiras p/ tomada de Recursos e seus devidos cálculos;
O que é a Taxa Over e Como funciona o CDI
Análise do Capital Giro c/ base na TAXA OVER (Descto títulos)
Conta Garantida – CDI+Spread (Empréstimo)
Interpretação e Cálculo

8 - Operações financeiras p/ Aplicação de Recursos e Troca de Moeda
Apurando a Rentabilidade com base em 105% do CDI
Análise da Curva Diária de uma Aplicação Financeira
Interpretação e Cálculo

9 - Como funciona uma operação de Hedge e Swap nas Empresas
Simulação de uma operação de Swap CDI x Taxa Pré
Obs:. Na atual situação econômica e financeira pela qual passa o pais, é muito importante que os gestores protejam seus ativos/passivos contra as oscilações da variação cambial, índices (CDI, IPGPM, IPCA entre tantos outros )

10 - Como funciona os Fundos de Investimento
Qual a diferença entre Fundos DI x Renda Fixa
O que são Títulos do Tesouro Nacional

11 - Análise de uma Operação de Leasing
Análise e Tomada de Decisão s/ compra a Vista e compra a Prazo,
Sem incidência de IR e Com incidência de IR
Método utilizado para análise - VPL

Benefícios do Curso

Realizar o curso de Gestão Financeira da Tesouraria e Cálculos é essencial para profissionais que buscam se destacar no setor financeiro empresarial. Este curso oferece uma compreensão abrangente dos processos e transações financeiras, capacitando os participantes a lidarem com os principais produtos e operações de mercado. Com um enfoque prático, os alunos têm a oportunidade de aplicar imediatamente os conceitos aprendidos, mediante casos reais, proporcionando um aprendizado dinâmico e eficaz.

A importância deste curso reside na sua capacidade de preparar os profissionais para a tomada de decisões informadas, essenciais para a saúde financeira de uma organização. Com uma programação que abrange desde os conceitos básicos de administração financeira até operações complexas como Hedge e Swap, os participantes adquirem habilidades valiosas para gerenciar contas a pagar e receber, controlar internamente a tesouraria e otimizar aplicações financeiras.

Além disso, o curso aborda questões legais, como a legislação do Conselho Monetário Nacional, e oferece uma análise detalhada de produtos financeiros como fundos de investimento e operações de leasing. Destinado a uma ampla gama de profissionais da área financeira, este curso é um investimento estratégico para quem deseja aprimorar suas competências e contribuir significativamente para a eficiência financeira de suas empresas.

Informações

É OBRIGATÓRIO TRAZER CALCULADORA FINANCEIRA QUE SAIBA MANUSEAR

Perguntas e Respostas sobre o tema
Qual é o objetivo principal do curso de Gestão Financeira da Tesouraria?
O objetivo principal é capacitar profissionais a compreender os processos e transações da Tesouraria, focando nos produtos e operações financeiras utilizados na área.
Quais são as funções principais da Tesouraria em uma empresa?
As funções principais incluem gerenciar o fluxo de caixa, efetuar pagamentos, receber receitas, e garantir a liquidez da empresa.
Como identificar um estouro ou sobra de caixa?
Um estouro de caixa ocorre quando as despesas superam as receitas, enquanto uma sobra acontece quando as receitas superam as despesas. É importante fazer um planejamento financeiro para evitar essas situações.
O que é Taxa Over e como ela funciona?
A Taxa Over é a taxa de juros aplicada sobre empréstimos interbancários e é uma referência importante na determinação do custo de capital.
Como calcular a rentabilidade de uma aplicação financeira baseada no CDI?
A rentabilidade é calculada multiplicando o valor aplicado pela taxa CDI, ajustada de acordo com o período da aplicação.
Quais são as principais operações financeiras para a tomada de recursos?
As principais operações incluem empréstimos, financiamento através de conta garantida e negociações de títulos.
Como funciona uma operação de Hedge?
Uma operação de Hedge é uma estratégia de proteção financeira que busca minimizar riscos de variações de mercado, como taxas de juros e câmbio.
Qual a diferença entre Fundos DI e Fundos de Renda Fixa?
Fundos DI são atrelados à taxa CDI e geralmente oferecem menor risco, enquanto Fundos de Renda Fixa podem investir em títulos com diferentes prazos e riscos.
O que são Títulos do Tesouro Nacional?
Títulos do Tesouro Nacional são instrumentos de dívida emitidos pelo governo brasileiro para financiar suas atividades e que possuem diferentes características e retornos.
Como realizar uma análise de operação de Leasing?
A análise deve incluir a comparação entre compra à vista e compra a prazo, considerando o impacto do Imposto de Renda e utilizando o método de Valor Presente Líquido (VPL).
Como as questões legais afetam a cobrança na Tesouraria?
As questões legais, como o Código de Defesa do Consumidor e normas do Conselho Monetário Nacional, regulam práticas de cobrança e protegem os direitos dos consumidores.
O que são controles internos na Tesouraria?
Controles internos são procedimentos e políticas estabelecidos para minimizar riscos operacionais e garantir a integridade e precisão das informações financeiras.
Qual o impacto da análise do capital de giro na administração da Tesouraria?
A análise do capital de giro é fundamental para entender a liquidez da empresa e a capacidade de atender suas obrigações financeiras no curto prazo.
O que é uma operação de Swap entre CDI e Taxa Pré?
Uma operação de Swap é um contrato onde duas partes trocam fluxos de pagamentos, podendo uma delas estar atrelada ao CDI e a outra a uma taxa de juros pré-fixada.
Por que é importante proteger ativos passivos contra oscilações cambiais?
Proteger ativos e passivos contra oscilações cambiais é crucial para manter a estabilidade financeira da empresa, principalmente em épocas de volatilidade econômica.

 Quem deve participar

Profissionais ligados a àrea financeira/contábil: Agentes liberais, Controllers, Contado­res, Gerentes, Administradores, Economistas, Assistentes, Analistas, supervisores e profissionais de outras àreas interessados na Análise dos Principais Produtos utilizados na Tesouraria de Empresas do setor Privado.

Instrutor(a)

Graduado em Economia; MBA FINANÇAS-FGV; Especialização em Direito Tributário/Empresarial e Análise de Investimentos/Sistemas, Prof. de Matemática Financeira Aplicada, Administração Financeira. Prof. da Pós-Graduação em Gerência de Negócios na Faculdade de Inf. e Adm. Paulista, Prof. Engenharia Econômica; Prof. p/ concursos Públicos. Autor do Livro Matemática Financeira c/ uso da HP 12c lançados pela Editora IOB/Thomson. Autor curso Virtual “Matemática Financeira Módulo I e II” ; “Finanças Pessoais” e “Excel c/ Finanças” lançados pelo Banco Santander/Universia. Consultor Tributário/Empresarial & Financeiro.

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Curso Gestão Financeira da Tesouraria e Cálculos - Produtos Financeiros mais Utilizados na Tesouraria - Online
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Somos uma empresa que apoia o desenvolvimento profissional, e estamos em pleno processo de expansão e aproximando-se da liderança em cursos e treinamentos no país.

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