Objetivo

Capacitar profissionais de empresas de diferentes portes a compreender e aplicar corretamente as principais operações financeiras de tesouraria, de forma estratégica e prática, conectada ao dia a dia corporativo.

Benefícios do Curso

Certificado Presencial

Certificado entregue quando completado 80% do curso. Certificado também Online.

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Perguntas após o Curso

Após a realização do curso, você terá  dias (corridos) para tirar suas dúvidas com instrutor.

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Material de apoio

Apostila impressa, caneta e pasta. Serão entregues no dia do curso.

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Coffee-break

Com ótimas opções para todos os gostos. Os horários de coffee-break serão avisados no dia.

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OnClass

Exclusividade

Para cursos EADs Ao Vivo, você participa da aula que está acontecendo ao vivo aqui na Cursos Módulos pela sua Webcam!

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Multi-Tela

Exclusividade

Para cursos EADs, você assiste o curso em 2 telas, uma tela com o professor e outra com o conteúdo de aula (apresentação) ao mesmo tempo.

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Exclusividade

Para cursos Presenciais, você pode rever o seu curso Presencial no formato EAD/Online (à distância). Pois todos os cursos são gravados, e com recurso do Multi-Tela.

Comprometimento

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Este é um trecho da apostila que será impressa integralmente e entregue na sala de aula.

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Obs.: Neste vídeo não será apresentado o curso completo. É somente uma degustação de 10% do curso e somente do primeiro módulo (quando curso tiver mais módulos, somente o primeiro módulo estará disponível o tempo de 10%).
Para assistir ou participar de nossas aulas completas é necessário fazer sua inscrição.

O que será aprendido

1) Fundamentos da Gestão Financeira
Conceitos de Administração Financeira
Ciclo financeiro e capital de giro

2) Estrutura da Tesouraria e Controles
Funções: Contas a Pagar, Contas a Receber, Gestão de Caixa e Riscos
Controles internos essenciais (fraudes, conciliações, segregação de funções)
Compliance, questões legais e regulamentares (CMN, Bacen, CDC, LGPD)

3) Gestão de Caixa: Sobra x Estouro
Como identificar e projetar sobras e déficits de caixa
Estratégias de captação (conta garantida, desconto de duplicatas, FINAME, forfating, risco sacado, ACC/ACE, NCE, NDF)
Estratégias de aplicação (CDB, fundos DI, Tesouro Selic, operações compromissadas, derivativos de proteção)
Decisão financeira: onde aplicar / onde captar

4) Produtos Financeiros de Captação (Déficit)
Conta Garantida (CDI + spread)
Desconto de duplicatas e de títulos – taxa over
Forfaiting (importação/exportação)
FINAME e BNDES – financiamento de bens
Risco Sacado / Supply Chain Finance
Custo efetivo total (CET)

5) Produtos Financeiros de Aplicação (Superávit)
CDB, LCI, LCA, fundos DI, fundos de RF
Marcação a mercado (MtM) e análise de curva de aplicações
Tesouro Nacional: Selic, IPCA+, Prefixados
Rentabilidade: 105% do CDI, spreads, impostos e IOF
Comparação entre produtos para decisões de liquidez

6) Gestão de Riscos e Proteções
Hedge cambial: NDF, swap, opções
Swap CDI x Pré – simulação conceitual
Exposição ao risco de taxa de juros e de câmbio

7) Decisão de Investimento x Financiamento
Leasing x compra à vista x compra financiada (análise conceitual com VPL e TIR)
Custo de oportunidade do capital
Comparação de alternativas de funding e aplicação

8) Integração com o Negócio
Tesouraria como centro estratégico (não só operacional)
Relatórios de liquidez e indicadores-chave (PMR, PME, PMF, ciclo de caixa)
Conexão com governança corporativa e planejamento estratégico
ESG e tesouraria sustentável (green bonds, crédito sustentável)

 Quem deve participar

Profissionais e gestores das áreas financeira, contábil e de tesouraria que buscam aprimorar a gestão de caixa, compreender produtos financeiros e tomar decisões mais eficientes em captação e aplicação de recursos.

Instrutor(a)

Bacharel em contabilidade, Pós em Controladoria Estratégica, MBA em Finanças e MBA em IFRS, 30 anos em nas áreas de contabilidade, tributário e financeiro. Desde 1997, venho participando em especial na restruturação organizacional de empresas Multinacionais de médio porte. Dentre as atividades profissionais está a de ministrar cursos universitários, na qual já possuo 17 disciplinas,
Condução de Palestras sobre gestão, motivação e temas ligados a contabilidade e tributaria e por fim, Realização de cursos e treinamentos de Excel, preços de transferências, demonstração financeira, entre outras.

Tags do Curso

gestão financeira, tesouraria empresarial, produtos financeiros, fluxo de caixa, planejamento financeiro, aplicações e captações, controle de riscos financeiros, compliance financeiro

Sobre Nós

Somos uma empresa que apoia o desenvolvimento profissional, e estamos em pleno processo de expansão e aproximando-se da liderança em cursos e treinamentos no país.

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